棗莊銀行資金頭寸系統成功上線運行

發布時間:2018-06-29 19:27:57

為提高頭寸及清算賬戶實時監控能力,有效識別、監測和防范流動性風險,由山東城商行聯盟牽頭,棗莊銀行在內的5家省內城商行共同建設的資金頭寸系統于6月25日順利實現上線運行。

資金頭寸系統建設項目自2017年12月初啟動,歷時5個月,相繼完成了系統需求分析與確認、開發與測試等工作。系統功能包括資金預報及審批、頭寸匡算、頭寸監測、預警以及限額管理等,能夠通過資金預報誤差分析,形成誤差分析表,提高日間頭寸管理的準確性。同時為確保完成順利上線工作,計劃財務部先后下發了《棗莊銀行資金頭寸系統上線實施方案》、《棗莊銀行資金頭寸系統操作流程》等一系列制度流程,并于6月15日組織總行相關部室、各分支機構系統操作人員開展了系統上線前的培訓工作,幫助分支機構及時了解系統操作流程及注意事項。最終,在經歷了5月16日至6月25日的上線試運行后,成功完成全行切換上線工作。

資金頭寸系統的順利上線實現了資金頭寸的系統化、信息化管理,加強了信息科技對流動性風險管理的支撐力度,為進一步提升資金使用效率、加強資金的有限管理打下了堅實基礎。